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MIKA리서치
업데이트: 2026년 10월 8일
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US Public Equities - Quantitative Research and Strategies

A focused shortlist.Insights made actionable.

펀더멘털 퀄리티, 지속 가능한 경제적 해자, 체계적인 수익률 분석을 바탕으로 핵심 기업만 선별해 투자 판단에 바로 활용할 수 있도록 정리합니다.

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AVGO

브로드컴

S

탁월한 성장성과 현금 창출력을 바탕으로, 현재 종목군에서 가장 매력적인 수익 잠재력을 보입니다.

12개월 목표주가
$530
견고성 점수
8.8 / 10
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데이터 기준일 2026년 10월 8일

실제 포트폴리오의 성과를 확인하세요.

MIKA Active Portfolio의 QQQ 대비 성과, 위험 조정 수익률, 포지션 기록을 함께 확인하세요.

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성과 기간: 2026-05-26 – 2026-10-08

MIKA Active Portfolio vs QQQ+183.6%연환산
MIKA Active Portfolio Sharpe1.78연환산
MIKA Active Portfolio Sortino4.21연환산
포지션9오픈 6 · 종료 3

QQQ 대비 연환산 수익률 차이이며 포트폴리오 누적 수익률이 아닙니다.

주석 및 각주

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기업 분석, 밸류에이션, 전략 기록이 어떻게 연결되는지 확인하세요.

투자 아이디어의 바탕이 되는 사업을 이해하세요.

펀더멘털 퀄리티, 지속 가능한 경제적 해자, 체계적인 수익률 분석을 바탕으로 핵심 기업만 선별해 투자 판단에 바로 활용할 수 있도록 정리합니다.

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펀더멘털 퀄리티
사업 퀄리티, 재무적 지속성, 자본 규율을 평가합니다.
경제적 해자
투자 가설을 뒷받침하는 경쟁력을 살펴봅니다.
수익률 분석
성장 전망과 비교기업 밸류에이션을 바탕으로 기본 수익률 시나리오를 분석합니다.

쇼트리스트가 만들어지는 과정

쇼트리스트는 단일 지표의 순위가 아닌, 단계별 검증을 거쳐 완성됩니다.

방법론 보기

  1. 스크리닝

    주간 옵션, 충분한 유동성, 애널리스트 커버리지 및 전망 성장률을 갖춘 미국 옵션 거래 가능 종목을 선별합니다.

  2. 평가

    MIKA의 독자적 프레임워크로 사업 퀄리티, 재무적 지속성, 자본 규율을 평가합니다.

  3. 분석

    경제적 해자, 비교기업 배수, 정상화 EPS 성장률을 바탕으로 기본 수익률 시나리오를 산출합니다.

  4. 스트레스 테스트

    25개 성장률·밸류에이션 시나리오에서 연 12% 목표수익률을 얼마나 안정적으로 달성하는지 검증합니다.

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리서치 이용 범위무료 회원기본 멤버십US$99 · 월 구독
기업 분석현재 최우선 아이디어모든 기업
Shortlist 및 Watchlist멤버십 필요현재 전체 종목 분류
밸류에이션과 민감도최우선 아이디어 분석 내 제공모든 기업
전략 성과 표와 비교 차트포함포함
전략 노트와 설명멤버십 필요포함

알고리즘 전략 실행 서비스는 향후 별도로 제공될 예정이며 기본 멤버십에 포함되지 않습니다.

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